Los futuros del Dow cayeron el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq en medio de la actual invasión rusa de Ucrania y las crecientes sanciones occidentales. El mercado de valores cayó a nuevos mínimos la semana pasada, pero luego se recuperó con fuerza. Espere una sesión de negociación nocturna volátil para acciones, bonos, petróleo crudo y divisas.
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Ucrania continúa resistiendo el avance de Rusia, particularmente cerca de la capital, Kiev, y la segunda ciudad, Kharkiv. Sin embargo, Rusia continúa trayendo más tropas y armas y ganó terreno clave el domingo. Estados Unidos y otros aliados imponen nuevas y duras sanciones a Rusia, mientras que Europa pone fin a décadas de política de seguridad de la noche a la mañana.
Putin ordenó a las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia que se pusieran en alerta el domingo.
Penalti «rápido» para Rusia
A fines de la semana pasada, el mercado de valores se recuperó en gran medida con el alivio de que las sanciones occidentales no fueran tan severas como se temía. Pero el sábado, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá acordaron suspender a algunos bancos rusos del sistema de pagos exprés y apuntar al Banco Central de Rusia.
Swift conecta todos los bancos globales en una red, manejando pagos por valor de billones de dólares. Sin acceso expreso, los bancos no respetarán los pagos o transferencias desde Rusia. El presidente Biden no dio ese paso la semana pasada, en medio de la oposición de varios países europeos. Pero como muestra de la rapidez con que se están moviendo las actitudes, esos países europeos ahora apoyan sanciones más graves.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que los países occidentales prohibirían un «cierto número» de bancos rusos de la red Swift. Las restricciones no incluyen pagos de energía, incluidas las compras de gas natural por parte de Europa. “Las sanciones energéticas todavía están sobre la mesa”, dijo el domingo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Muchos bancos occidentales pueden optar por «autocastigarse», negándose a hacer negocios con cualquier institución financiera rusa, ya sea que sea un objetivo oficial o no.
Por separado, Occidente apuntará al Banco Central de Rusia, esencialmente congelando sus reservas externas. Estas medidas ejercerán una enorme presión sobre el sistema financiero y la economía de Rusia.
El domingo, Japón dijo que también impondría sanciones similares a los bancos rusos, así como sanciones contra el presidente Vladimir Putin.
El presidente suizo dijo el domingo que era «muy probable» que su país, el gigante financiero, imponga medidas similares contra los bancos rusos el lunes.
La Casa Blanca también dijo que Estados Unidos y sus aliados «lanzarían un grupo de trabajo transatlántico multilateral para identificar, cazar y congelar los activos de las empresas rusas y los oligarcas sancionados: sus yates, mansiones y cualquier otra ganancia ilícita».
Rusia podría responder cortando el gas de Europa o limitando las exportaciones de petróleo crudo u otras materias primas clave. Esto puede ser poco probable en la actualidad. Pero la mera posibilidad podría hacer que los precios de las materias primas suban aún más.
Las operaciones bancarias ya comenzaron cuando los rusos se apresuraron a retirar dinero de los cajeros automáticos, por temor a que los retiros se detuvieran.
Política Europea de Defensa
El sábado, Alemania puso fin a su oposición de larga data a armar a Ucrania, liberando a varios otros países para armarla también. El domingo, el canciller Olaf Schulz dijo que el gasto en defensa aumentaría a más del 2% del PIB, el mínimo oficial de la OTAN que Alemania ha dicho durante mucho tiempo.
Schulz también anunció su apoyo a nuevas terminales de importación de GNL, mayor almacenamiento de gas natural y otras medidas de independencia energética. Incluso hay informes de que el gobierno de coalición alemán está considerando retirarse de su planta nuclear.
La Unión Europea ha accedido a financiar la compra y entrega de armas, por primera vez en la historia, en nombre de Ucrania. Varios estados miembros incluso proporcionarán a Ucrania aviones de combate financiados por la UE, según un alto funcionario de la UE.
Suecia, rompiendo una vieja tradición, enviará 5.000 armas antitanque AT4 a Ucrania, junto con chalecos antibalas, cascos y más.
La Unión Europea y Canadá cerraron su espacio aéreo a todos los aviones registrados en Rusia. La Unión Europea cerró los medios pro-Kremlin. También ampliará sus sanciones contra Rusia para incluir a Bielorrusia, que participa en la invasión de Ucrania.
Los gobiernos de Estados Unidos y Francia alentaron por separado a sus ciudadanos a abandonar Rusia.
Preparación de stock
En este momento, el mercado está en una corrección, con el Nasdaq alcanzando brevemente un límite a la baja del 20%. Pero está en marcha un nuevo intento de ascenso en el mercado. Los inversores deben permanecer cautelosos hasta que haya una tendencia alcista confirmada, pero deben crear sus propias listas de observación.
acciones de manzana microsoft (MSFT), Productos farmacéuticos Regeneron (Región), Transporte de caza GB (JBHT) Y el Arista Networks (La red) no está en el alcance de la compra ahora. Pero una manzana (AAPL) y estos otros nombres se generan cerca comprar puntos Y podría ser factible si el intento de recuperación genera impulso.
al mismo tiempo tesla (TSLA) rebotó desde un mínimo de seis meses de 700 durante el jueves. Pero las acciones de Tesla aún cayeron un 5,5% a 809,87 en la semana, terminando por debajo de la racha de 200 días. Cruzar esa racha de 200 días es fundamental para el gigante de los vehículos eléctricos. Pero las acciones de TSLA aún están lejos de ser una entrada anticipada.
Tesla y Microsoft comparten trabajo Tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft también han subido Líderes a largo plazo de la EII.
Contratos de futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow bajaron un 1,7% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 perdieron un 2,4 % y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 2,6 %.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos básicos a 1,91%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. han subido un 5%, con el crudo Brent de nuevo por encima de los 100 dólares el barril. Haciendo estallar el oro por encima del 1%. Los futuros de trigo subieron, ya que Ucrania se convirtió en un importante exportador de trigo. Los futuros de maíz y soja también subieron con fuerza.
El dólar subió frente a la mayoría de las divisas, incluido el euro. El rublo, que ya había caído drásticamente la semana pasada, cayó un 30% en medio de fuertes sanciones rusas.
Reuters citó un documento del Banco Central que Rusia evitará que los extranjeros vendan valores rusos.
Recuerde: trabaje durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.
aumento del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se recuperó al final de la semana después de caer a mínimos de varios meses.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,1% la semana pasada operaciones bursátiles. El S&P 500 subió un 0,8%. El índice compuesto Nasdaq subió un 1,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1,5%.
Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) avanzó un 1,1 % la semana pasada, mientras que el creador del ETF IBD Breakout Opportunities (encajar) subió un 0,3%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) saltó un 3,4 %, ya que las acciones de MSFT eran un componente importante de SMH. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) aumentó un 2%.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMESaltó un 4,8% la semana pasada, alcanzando un nuevo máximo. Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global X EE. UU. (cuna) subió un 0,7%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) cerró con una subida del 0,7%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 0,3%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE) hasta un 1,2% y el ETF Financial Select SPDR)XLF) disminuyó un 0,3%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) aumentó un 2,7%.
Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) rebotó un 4,7% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5%. Ambos alcanzaron mínimos de 20 meses durante la semana. Las acciones de Tesla siguen ocupando el puesto número uno entre los ETF de Ark Invest.
Las 5 principales acciones chinas para observar en este momento
acciones para ver
Si bien algunas acciones ya están mostrando señales de compra, las condiciones actuales del mercado y los titulares de una invasión de Ucrania aún hacen que las nuevas posiciones sean riesgosas. Vale la pena observar las acciones de Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron y JBHT, ya que podrían desencadenar señales de compra si el intento alcista del mercado continúa fortaleciéndose.
Las acciones de Apple cayeron un 1,5% la semana pasada a 164,85, pero se alejaron de los mínimos del jueves de 152, cuando tocaron la línea de los 200 días. ya no archivo base de copa con asaLas acciones de AAPL son una consolidación con 183,04 puntos de compra. Los inversores pueden ver el gráfico de Apple como un archivo patrón de doble fondo, dándole una entrada de 176,75. Eso definitivamente sería una entrada anticipada al menos. Se producirá una entrada anterior si las acciones de Apple vuelven sobre la línea de 50 días, lo que también coincidirá con la ruptura de la línea de tendencia.
los fuerza relativa lineal En cuanto a las acciones de AAPL, todavía están cerca de niveles récord. La línea RS, la línea azul en los gráficos proporcionados, rastrea el rendimiento de las acciones frente al índice S&P 500.
Las acciones de Microsoft subieron un 3,3% la semana pasada a 297,31 después de tocar un mínimo de ocho meses el jueves. Acciones llegando a la racha de 200 días. Un movimiento por encima de este nivel, así como la línea de tendencia, proporcionaría una entrada como líder a largo plazo. La línea de 50 días, que coincide aproximadamente con los máximos de febrero, también es un área importante. El punto de compra tradicional es 349,77, según Análisis de MarketSmith.
Las acciones de ANET cayeron un 1,9% a 123,50 la semana pasada, pero se recuperaron desde cerca de la línea de 200 días. Las existencias todavía están por debajo de la línea de 50 días. El precio de las acciones de Arista Networks es de 148,67 puntos de compra. Los inversores pueden utilizar el máximo del 17 de febrero de 138,87 +10 centavos como entrada anticipada. El crecimiento de las ganancias y las ventas de Arista se aceleró modestamente en el último trimestre. La relación precio-beneficio no es extrema.
Las acciones de REGN subieron un 0,6% a 618,66, encontrando soporte en la línea alta de 200 días y cerrando justo por debajo de ella. 50 días Línea. El punto de compra oficial de las acciones de Regeneron es 673,96 desde base plana junto a otra base. Los inversores pueden usar el máximo reciente de 645 + 10 centavos como ingreso, o incluso una línea de tendencia para una entrada ligeramente más baja. Regeneron tuvo un auge en 2021 debido a los tratamientos de Covid, pero se espera que las ganancias disminuyan en 2022, aunque se mantendrán muy por encima del nivel anterior a 2021. PE está en un solo dígito.
Las acciones de JBHT subieron un 4,1% a 196,90 la semana pasada, alcanzando la racha de 50 días. Las acciones de JB Hunt tienen 208,97 puntos de compra con una base plana. Pero los inversores pueden utilizar 199,42, justo por encima del máximo del 15 de febrero, como entrada anticipada.
Análisis de aumento del mercado
La recuperación del mercado de valores está muerta. Larga vida al rally bursátil (intentar). El mercado de valores volvió a caer en la corrección el miércoles cuando los principales índices rompieron por debajo de sus mínimos del 24 de enero, poniendo una tendencia alcista confirmada de larga data fuera de su miseria. El jueves por la mañana, el Nasdaq cayó más del 20% desde su máximo de noviembre, alcanzando territorio de mercado bajista. Pero los principales índices repuntaron el jueves y viernes, cerrando cerca de máximos de sesión en los dos días.
El viernes fue el segundo día de tratar de recuperar el mercado de valores. Un buen día o dos en la corrección del mercado no es significativo. Por eso es tan importante encontrar un archivo día de seguimiento Para confirmar el repunte del mercado de valores. Por supuesto, como han demostrado los acontecimientos recientes, los rallies seguros no siempre tienen éxito.
El mercado continúa siendo impulsado por los titulares de Rusia y Ucrania y está sujeto a una volatilidad significativa y rápida. Los cambios positivos son agradables, las reversiones negativas no son muchas. La Reserva Federal comenzará a subir las tasas de interés en unas pocas semanas, con la invasión rusa y las sanciones occidentales complicando la tarea de los políticos para frenar la inflación sin hundir la economía.
Sobre una base técnica, incluso una cierta altura encontrará muchos obstáculos. Los principales indicadores aún se encuentran por debajo de los principales promedios móviles, sus máximos de febrero y sus máximos históricos.
Tiempo de comercialización con la estrategia de mercado de ETF de IBD
Que estás haciendo ahora
Los inversores agresivos pueden comenzar a mordisquear acciones de mercado amplio o ETF, pero con esta gran advertencia. Si vas a saltar temprano, debes estar preparado para salir igual de rápido o incluso más rápido. Cualquier trabajo nuevo debe ser pequeño.
Existe un fuerte argumento de que los inversores deberían esperar un día de seguimiento para comenzar a agregar exposición, e incluso entonces con cautela. Para entonces, acciones como Apple, Regeneron y ANET pueden estar mostrando señales de compra. Pero pueden no tener éxito.
Definitivamente es hora de trabajar en sus listas de vigilancia. Un buen número de acciones como Microsoft se preparan a partir de una variedad de sectores, si tienes unos buenos días.
Leer El panorama Todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las acciones y los principales sectores.
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