¿Cómo reaccionarán el precio del oro, el EUR/USD y el Nasdaq 100 a los datos del IPC?

Pronóstico del oro, EUR/USD, Nasdaq 100

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• Está previsto que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publique los datos del índice de precios al consumidor de octubre el martes.
• Se espera que el IPC general aumente un 0,1% mensual y un 3,3% anual. Mientras tanto, se espera que la medida básica registre un 0,3% mensual y un 4,1% anual.

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La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará las cifras del índice de precios al consumidor el martes por la mañana. Dado que la Reserva Federal es hipersensible a la información entrante y consciente de los riesgos de inflación al alza, el último informe del IPC tendrá un peso adicional a los ojos de los mercados financieros. Esto podría significar una mayor volatilidad para el oro, el EUR/USD y el Nasdaq 100 en las próximas sesiones de negociación.

En términos de estimaciones, se espera que el IPC general aumente un 0,1% en términos desestacionalizados en octubre. Esto elevaría la tasa anual al 3,3% desde el 3,7% anterior. Mientras tanto, se espera que la medida básica, que excluye los alimentos y la energía, aumente un 0,3% mes a mes, mientras que la lectura correspondiente de 12 meses se mantiene sin cambios en el 4,1%.

Próximos datos de EE.UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

La Reserva Federal ha adoptado una postura centrada en los datos y ha indicado que «procederá con cautela». A pesar de este enfoque cauteloso, la institución no ha cerrado completamente la puerta a una mayor estabilidad política, y el presidente Powell indicó que los funcionarios no están seguros de haber logrado una postura suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2,0% y que es necesario seguir avanzando en el alivio de las presiones sobre los precios. necesario. Inseguro.

En conjunto, los comentarios de Powell sugieren que el FOMC no está en un camino predeterminado y está preparado para responder según corresponda a acontecimientos adversos que puedan impedir el cumplimiento de sus mandatos. En este contexto, cualquier desviación al alza de las cifras del IPC de octubre con respecto a las expectativas acordadas puede llevar a las autoridades a favorecer otra subida de tipos de interés en una de sus próximas reuniones.

Perspectivas para una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto

Fuente: Grupo CME

Si las expectativas sobre las tasas de interés se vuelven más estrictas debido al interesante informe del IPC, los rendimientos estadounidenses deberían aumentar, fortaleciendo al dólar estadounidense. Esto, a su vez, puede ejercer presión a la baja sobre el oro, el Nasdaq 100 y el par EUR/USD. Lo opuesto también es cierto; Una sorpresa a la baja en los datos de inflación del mes pasado respaldaría a los metales preciosos, las acciones tecnológicas y al EUR/USD al limitar los rendimientos y socavar los argumentos para un repunte a más largo plazo.

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Análisis técnico del precio del oro.

El oro ha retrocedido a la baja este mes después de no poder superar un techo importante en el área de 2010/2015. Después de este retroceso, el metal se sitúa alrededor de la media móvil simple de 200 días y oscila cerca de ella. Si los precios se consolidan al alza y se estabilizan por encima de este indicador técnico de manera decisiva, la resistencia inicial aparecerá en 1.980$, seguida de 2.010$/2.015$.

Por otro lado, si los vendedores resurgen y generan presión a la baja, el piso inicial a observar está en $1,935, ubicado justo por encima de la SMA de 50 días. Aunque el oro podría establecerse en esta zona en caso de un recorte, una ruptura a la baja podría provocar una caída hacia los 1.920 dólares. Por debajo de este límite, el interés sube al nivel de 1.900 dólares.

Gráfico de precios del oro (futuros)

Gráfico de precios del oro creado con TradingView

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Análisis técnico del par EUR/USD

Después de encontrar resistencia en el nivel de Fibonacci en 1,0765, el par EUR/USD se retiró del suelo y los precios ahora se sitúan por encima del límite inferior del rango de soporte cerca de 1,0650. Mantener este terreno es imperativo para los alcistas. De no hacerlo, el tipo de cambio podría moverse hacia el soporte de la línea de tendencia en 1,0555. La continua debilidad aumenta el riesgo de un retorno a los mínimos de 2023.

Cambiando el enfoque hacia una perspectiva alcista, si el sentimiento ve un aumento sostenido y los alcistas retoman el control del mercado, la resistencia inicial se ubicará en 1.0765, el área donde la SMA de 200 días converge con el retroceso de Fibonacci del 38,2% de julio. /Recesión de octubre. Una superación exitosa de este techo tiene el potencial de aumentar la presión alcista, lo que llevaría a un aumento hacia 1,0840.

Cuadro técnico del EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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Análisis técnico Nasdaq 100

El índice Nasdaq 100 subió la semana pasada, superando la resistencia del grupo en el área de 15.400-15.500. Si la ruptura continúa y el índice tecnológico se mantiene por encima de este rango, que ahora representa soporte técnico, podríamos ver un movimiento hacia el máximo de septiembre de 15 720. Con más fuerza, la atención se desplaza hacia el máximo de 2023 de 16 062.

Por el contrario, si los vendedores resurgen y los alcistas comienzan a liquidar sus posiciones largas para obtener ganancias en medio de temores de una posible corrección después de la reciente tendencia alcista, el soporte inicial está en 15.500/15.400. Si este fondo se rompe, podríamos ver un retroceso hacia 15.200, seguido de 14.850. Una debilidad prolongada aumenta la probabilidad de una caída hacia los 14.600.

Cuadro técnico del Nasdaq 100

Gráfico Nasdaq 100 creado con TradingView